【www.it0086.com--年终总结】

根据集团公司供应处{20xx}20号文《关于年终盘点的通知》要求，我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。

1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组，组员由库管员、材料会计组成。

2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神，明确盘点清查时间，明确盘点清查责任，在规定的时间里（11月20日—11月30日）在保证正常生产用料组织发放的前提下，通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。

3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统（资金），符合四对口要求。

4、对在库物资的状态进行了全面盘查。

（1）由于资金紧张，我公司按集团公司有关规定经供应处集中采购，不存在长时间已到货未办理正式入库手续的物资，或已办理正式入库手续货物未到或部分未到的物资状况。

（2）对于队组生产急用借料情况，全部及时办理出库手续。

（3）不存在已办理出库手续未出库材料现象。

（4）无长期（一年）积压物资现象。

（5）无委托加工成品业务，及剩余材料现象。 库存材料质量完好（无锈蚀、破损、失效现象）

5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。 监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符合要求。

6、通过认真细致盘查、清点，我公司目前库存材料计四类86项。总计87445.67元。

7、目前我公司面临生产条件差，经营状况形势严峻，对此我们供应系统更要认真负责及时与上级供应部门协调，组织生产所需，急生产所急，想方设法减少库存，确保安全生产，正常进行。

泰昌公司

20xx.12.4

依据公司会计作业制度，本公司于20xx年 12月31 日(盘点基准日:20xx年12月31日)进行了本年度的年终盘点事宜，本次盘点范围为公司所有存货、固定资产，低值易耗品，在盘点过程中，发现如下缺失，有待改进。 一、存货（原、物料、半成品）

1、账实不符问题点：

资材系统已月结（28号月结），实物已领未能及时在系统做领用动作；外购原料实物已进仓，未能及时在系统做进仓动作。

2、在系统做了领用动作，领用单位未及时把实物领走。

3、生管系统月结（28号月结）半成品实物有进出仓动作，，未能及时在系统做进出仓动作，导致帐实不一致。 建 议：

3.1确认所有“进出仓、领用”动作完成，才可以做系统月结，禁止跨月补单情况。 3.2已在系统做了领用，要及时领走实物，确保帐实一致。

二、低值易耗品

1、账实不符：

问题点：领用单未能及时补单与实物未及做进仓动作。

建 议：所有单据及时在系统内录单做账；严禁跨月补单，仓库务必严格执行。

三、固定资产

1、账实不符

问题点1：

1.各部门存在有出售或报废的固定资产，未及时按标准进行相关操作。 2.资产新增时没有认真核对资产数量，造成数量有误 改善建议：

（1） 各部门若有资产变更时，按标准书要求进行操作并及时通知财务资产管理员，避免造成资

产虚增，保证账实相符。

（2）资产新增时务必认真核对发票与实物的具体数量，做到账实相符；后续还发现类似情况将

提报追究当事人责任。

问题点2：存放地点与部门归属不符

建 议：

1.以上差异通过填写“资产调拨”方式调整处理于20xx年1月15日前完成。 2.各部门设专人负责本部门管理盘点，有变更应严格按资产管理标准进行调整。 3、财务会再次对资产标准进行宣传确认相关标准顺利执行。。

财务课

20xx年01月01日

为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，公司于20xx年9月30日—10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：

一、 本次盘点工作的重点是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符。

二、针对本次盘点发现的有些资产未能合理使用、部分长期处于闲置或半闲置状态等亟待解决的问题，公司着手从以下几个方面解决：

1、实行资产追踪制度。对呆滞一年以上的生产件、供应件，生产车间、物管部有责任向***反馈信息，由工程技术人员协助鉴定，提出是否可以继续使用、有无继续保管的意见和建议，以指导公司的资产管理工作;

2、建立并完善了资产管理的责任。本次盘点要求各单位对办公用固定资产(例如：空调等)、公用电子产品(例如：复印机、打印机、电脑等)实行粘贴标签的制度，其目的就是明确责任、强化管理;

3、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局，为公司有效地提高设备利用率提供了依据。

三、公司下一步资产管理工作的重点：

1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作，把好出入关，规范程序，常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任，确

保资产的完好无损。

2、严格检查。对公司债权、债务要定期清查，发现问题，及时反馈，妥善处理。

3、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和技术鉴定，努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。

本次盘点工作中，盘点人及盘点各部门都比较配合，现就盘点中出现的一些问题反映如下：

1、仓库物料放置不规范，物料摆放零乱;

2、仓库的帐、物、卡不符，而且很多物料都没有建立卡片管理。

3、领发料退换料手续不齐，没有开据相应的单据。

4、材料没有得到很好的控制，余下的边料、闲置物料较多。(如：热炙板，适配器，开关电源线，另外一些因为改模，而没用相应的配套物料)

5、有部分物料属于前期研发遗留下来的，至今未用(如三代颈椎中英文液晶屏483PCS)。

6、仓库物料编码较多，实际需用到的物料编码很少。

7、盘点人对物料不熟，加上物料存放已久，标识不清楚，造成盘点时进展缓慢，费时费力。采取措施

1、仓库应将摆放的物架按区域分类，物料的放置求按照区域规划分类放置，对于库容量不够时，物料临时放置其他区域的贴好相关周转标识;

2、对帐、物、卡不符的问题，我们通过此次盘点进行纠正，杜绝漏填卡问题的发生，以保证帐物卡的一致;现仓库的盘点工作已基本完成，物料卡应建立，做到随时可填写，仓库帐务应做到当日清理完毕。

3、领发料一律按正规手续办理，未按要求执行者，仓库有权拒绝发料。生产领发料一律凭领料单或其他正常手续。并且在单据上备注清楚物料用途。

4、对于一些闲置物料、已改模具物料、前期研发遗留物料的处理。对于一些闲置物料待以后需用而现暂时不用的，应将统一打包封存，将相应的物料编码、名称、规格型号、数量填写好，并存放于一固定物料闲置区。

5、仓库物料编码需重新整理，闲置的物料编码太多，有待重新制定新的编码规则，重新编制新物料编码。

6、对于车间存放已久物料，车间应填写退料单，将物料退回仓库(如一代英文颈椎，11套足康器)。

7、由于公司物料多属于电子器物，物料细小，数量大，盘存时部份物料存在数量上

不准确性，致使盘存的差异存在。但是针对一些大件的、易清点数量的物料在今后的盘点中一定要做到准确，存在差异数的必须查明其差异原因。

一、电脑及办公用品

电脑办公设备全数抽查，目前公司有76台主机，无差异。空调漏盘4台，为了能更好管理办公设备，20xx年进入ERP管理。

二、仓库及车间抽盘情况如下

总结：本次年终仓库盘点，全数抽查，包括不良品仓，盘点整体还比较顺利。值得表扬的是，仓库5S同比去年有很大提升，例如胶件仓及回收盒，但还存在一些问题点还需待改善。

1、物料的发放。仓管员一定要做到见单发料，这是做仓管必具的原则。

2、不定期盘点。仓管员应做到每月抽盘自己管辖的物料，早发现早处理，不是等到核查部门要去抽盘后才主动查核实物；导致调帐特多；

3、管理不到位。胶件类本次抽盘差异比例最大，仓管员对物料的管理需有待提高。 4、车间在线物料的差异也较大，特别是在线碳粉，建议财务每月初对车间在线仓做抽查。 5、客户退货品需加强管理，工程部及时提出改善方案。以便不良品及时清理，防止变成呆滞品。

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